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华为时隔1个月再次发债40亿,国内总规模将达230亿!为何发债?

据中国货币网披露显示,3月1日,华为投资控股有限公司(以下简称“华为”)将发行今年第二期中期票据,计划发行40亿元,期限为3年,发行日期3月3日至4日。

这已经是华为今年以来第二次发债,此前的1月29日,华为发行第一期中期票据,金额同样为40亿元。

再往前追溯,华为于2019年10月首次在国内发行30亿元中期票据融资,当年共发行了两次中期票据,总规模60亿元。2020年有发行四次中期票据,总规模90亿元。加上今年1月和此次拟发行共计80亿元中期票据,预计国内融资将达到230亿元。

华为拟发行40亿元中票

对于此次发行中票拟募资40亿元,华为在募集说明书中表示,预计公司各项业务未来保持稳定增长态势,资金支出也将进一步增加。公司本次拟发行40亿元中期票据,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。这与此前第一期发行中票时的表述相同。

信息显示,华为主体评级和债项评级均为AAA,此次拟发行中票的主承销商为工商银行,联席主承销商国家开发银行。

据说明书中披露的华为的资本规模和股权结构显示,相比华为2003年成立时的初始注册资本32.68亿元,截至2020年12月9日,华为注册资本已增加至340.5亿元,其中华为工会委员会持股99.19%,任正非持股0.81%。

公司通过工会实行员工持股计划,截至2019年末,员工持股计划参与人数为10.46万人,公司不存在实际控制人。

国内发债将达230亿,任正非曾给出3大理由

据券商中国消息,如果其他企业持续发债,可能是缺钱了,但是华为发债很大程度上外界理解为未雨绸缪。

华为披露的财务数据显示,华为2017-2019年及2020年上半年,公司合并口径实现营业收入5984.80亿元、7151.92亿元、8496.46亿元和4506.56亿元,同比分别增长15.52%、19.50%、18.80%和13.65%,2017-2019年年均复合增长率达19.15%。

随着公司各项业务规模不断扩大,营业成本及研发支出也相应增长,2017-2019年及2020年上半年,公司合并口径经营活动现金支出分别为6255.38亿元、7782.38亿元、9393.46亿元和5223.76亿元,研发支出分别为896.66亿元、1,014.75亿元、1,314.66亿元和672.08亿元。

目前华为主要业务有三类,包括运营商业务(为全球电信运营商客户提供系列产品)、企业业务(云、大数据等ICT基础设施)和消费者业务(智能手机、平板电脑、可穿戴等产品)。

截至2020年6月末,消费者业务、运营商业务和企业业务应收分别为2539亿元,1590亿元和364亿元,分别占营收比重为56.34%、35.28%和8.08%。

数据显示,2017~2019年末及2020年一季度末,华为的货币资金余额分别为 1573亿元、1841亿元、2510亿元和2407亿元。2019年末货币资金较2018年末增加669亿元,增幅为36.35%,华为表示,主要因为公司基于流动性管理需要,持有的货币资金随业务规模增长,保障业务需求。2017~2019年末及2020年一季度末,华为的资产负债率分别为65.24%、64.99%、65.20%和62.88%,呈现小幅波动趋势,相对稳定。

此前,任正非对华为国内发债之事进行回应称,华为的资金比较宽裕,之所以发债:一是,必须在最好的情况下发债,增强社会了解和信任,不能到困难时再发债;二是,发债成本较低,低于4%,比较容易接受;三是,过去主要在西方银行融资,现在西方银行融资的管道慢慢不是很通畅,改换到国内银行融资。

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